TOP > 株式会社COMINIX【3173】
主たる事業内容 | 小売り |
主な製品・ サービス |
自動車エンジンコンポーネントの金属製のカッティングツールと特殊鋼切削ツールを主に販売している切削工具セグメント、その他の切断、メンテナンス、精密機器、機械など。成形、圧延、延伸、せん断、鍛造、鍛造、金属の凝縮および打ち抜きで使用される缶の製造業者を提供するレジスト摩擦工具セグメント。中国や東南アジアの切削工具の販売に焦点を当てて、タイ、フィリピン、インドネシア、ベトナムなどの摩擦工具の販売に焦点を当てています。半導体、液晶ディスプレイ、太陽電池の検査装置に適用される光学部品、光源および光ファイバに集中する光ファイバセグメント |
主な製品・ サービス (原文) |
Cutting Tool Segment which primarily sells superhard cutting tools and specialty steel cutting tools for metal fabricators of automotive engine components, as well as other cutting, maintenance, precision instrument and machinery; the Resist Friction Tool Segment that offers manufacturers of cans with a range of products, which are used in the forming, rolling, drawing, shearing, forging and punching of metals; the Overseas Segment which focuses on selling its cutting tools and resist friction tools in China and southeast Asia, such as Thailand, the Philippines, Indonesia and Vietnam; and the Optical Fiber Segment that concentrates on selling optical components, light sources and optical fibers applied in inspection equipment of semicondutors, liquid crystal displays and solar cells |
証券コード | 3173 |
業種 | 商社・流通業 |
最終決算期 | 2023年08月期 |
単元株数 (最小購入額) | 100 (73,300円) |
ビジネスモデル分析
ビジネスモデル分析とは、企業の財務データと定性データをもとにシェアーズ株式会社の独自ロジックによって分析して、日本の上場企業を24個のビジネスモデルに分類したものです。あくまで財務諸表の特徴と概略から分類をしており、大まかな特徴として各モデルの持つ特徴を備えていると判断された結果としての分類です。
AI予測では、このビジネスモデルに応じた予測式を利用して企業の将来の売上・利益を推計しております。
低インフラ・ヒト型
コーポロイド
特性に応じ、企業を擬人化した画像です。
各企業ごとの詳細な特性の違いを武器・防具・若さ・体型・大きさ・背負うもの・レアリティで表現しています。
ざっくり企業価値評価(DCF)
買い物をするときに「これは高いor安い」をどのように判断していますか?
おそらく、その商品の「価値」を考えますよね。企業の株を売り買いするときは「株主価値」を考えることが重要です。
「ざっくり企業価値評価(DCF)」ではすべての上場会社の「株主価値」がワンクリックで、すぐにわかります。
ロボット予測
ロボット予測とは、企業の財務諸表とビジネスモデルから将来の売上・利益を計算した数字です。あくまで過去の数字とモデルからの簡易的な予測であり、その正確性を保証するものではありません。
詳細・Valuation Matrixの思考法についてはこちらバリューチェーン分析
バリューチェーン分析はビジネスプロセス分析とも言われることもあるとおり、「事業の各プロセスの状況」について確認できる機能です。研究開発・仕入・生産・販売など各プロセスの財務数値上の状況変化が確認できます。
本来、プロセスは会社ごと・事業ごとに異なるものを一般化し、かつ一般的な財務数値を使っているため、個社ごとの詳細分析の代わりにはなるほどの精度はありません。概略や変化を掴む目的でご利用ください。
なお、すべてのビジネスで共通のプロセスがあるというわけではないため、ビジネスモデルによって・会社によっては表示されないプロセスもございます。
財務レバレッジ
配当率
新規投資率
原価率
固定資産回転率
一人当たり売上
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バリューチェーン分析はビジネスプロセス分析とも言われることもあるとおり、「事業の各プロセスの状況」について確認できる機能です。研究開発・仕入・生産・販売など各プロセスの財務数値上の状況変化が確認できます。
本来、プロセスは会社ごと・事業ごとに異なるものを一般化し、かつ一般的な財務数値を使っているため、個社ごとの詳細分析の代わりにはなるほどの精度はありません。概略や変化を掴む目的でご利用ください。
なお、すべてのビジネスで共通のプロセスがあるというわけではないため、ビジネスモデルによって・会社によっては表示されないプロセスもございます。
財務レバレッジ
原価率
研究開発費率
新規投資率
固定資産回転率
一人当たり売上
売上債権回転月
配当率
株式会社COMINIX(3173)
純資産
売上原価
研究開発費
固定資産新規投資額
固定資産額
売上
営業CF
配当総額
株式会社COMINIX(3173)
貸借対照表・BS
たとえば、家計の状態を見る時、「貯金」や「車」といった資産、「住宅ローン」などの夫妻を家計簿でチェックしますよね。
貸借対照表(BS)は、企業の家計簿と同じ役割。企業の大きさや財産を知るのに便利な表です。一般的に資産が大きく負債が小さい…つまり資本が大きい企業の家計は健全といえます。
損益計算書・PL
いくらものを売るのが上手でも、手元に利益が残らなくては意味がありませんよね。企業の場合も同じで、重要なのは売り上げ高より「利益」。損益計算書(PL)は企業の儲け具合を知るのに便利なツールです。営業利益は、本業によって得た利益のこと。売り上げ高から原材料や人件費といった費用を差し引いて算出します。
純利益は、営業利益から税金などを差し引いて最終的に会社に残る利益です。
※個人で言えば額面ではなく「手取り収入」に相当すると言えます。営業利益が順調に伸びている会社がいい会社といえます。
キャッシュフロー計算書
自分の手取り収入範囲内でお金を使っている人のほうが、賢い家計と言えますよね。同じように企業の中には「やりくり上手」がいるのです。
キャッシュフローとは一定期間の間に、企業に流入あるいは流出したお金の流れのこと。その中でも特に注目されるのがフリーキャッシュフローであり、これは稼ぎと投資の差です。フリーキャッシュフローがプラスの領域にいる企業(図の青三角内)はやりくり上手と言えます。
企業価値を判断する際、こうしたやりくり上手な企業(=フリーキャッシュフローが複数年継続してプラスな企業)がより高く評価されます。
経営効率分析(ROICツリー)
税引後投下資本営業利益率(ROIC)は企業が投資した分に対して、どれだけリターンがあったかを示す指標です。
業種にもよりますが、最低5%以上あったほうがよく、10%以上あれば優良企業といえます。
慣れてきたらROICを構成をするそれぞれの指標について、同業他社と比較してみると更なる発見があるかも知れません。
倍率評価(営業利益倍率・PER・CF倍率・PBR)
PERは株価収益率、PBRは株価純資産倍率のことを指しています。これらは株価の割安度に関するもっとも一般的な指標です。
PERは10倍以下、PBRは1倍以下なら一般的に割安と言えます。
つまり、PER(企業が稼いだ純利益)、PBR(企業が投じた資本)に対して、それぞれの何倍の時価総額がつけられているかを表しています。